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九三学社郴州市委员会2017年市级财政资金整体绩效自评报告
发布时间:2018-05-08

一、基本情况

  (一) 九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。九三学社郴州市委员会现有专职人员4人,其中在职人员3人,退休人员1人。

   (二) 为加强预算绩效管理,不断提高财政资金使用效益,根据《郴州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》和《郴州市财政局关于批复2017年度市本级部门预算的通知》,我单位以申报并经财政部门批准的绩效目标为向导,以绩效评价为抓手,以改进预算管理为目的,在提高公共产品质量和控制节约成本的同时,充分发挥财政资金的使用效益,不断提升公共服务水平。通过预算绩效管理,完善管理制度,改进管理措施,提高管理水平,增强支出责任。

   (三) 九三学社财政资金整体绩效目标:认真履行参政议政,民主监督职能;对关系国际民生的重大课题进行调研,并提出重要建议,面向社会积极开展科教服务,支边扶贫活动等;努力参加社会主义精神文明建设的实践,为提高全民族的思想道德素质和科学文化素质贡献力量。

二、财政资金整体支出使用及管理情况

    (一)资金来源情况:

      1.2017年上年财政拨款结转318,157.39其他支出结转60,000.00元

      2.2017年财政拨款收入1,358,500.00元,其中市本级财政拨款1,358,500.00元。

    (二)资金实际支出使用情况:

       1.2017年支出1,723,898.16元,其中财政资金基本支出762,453.38元,财政资金项目支出901,444.78元,其他支出60,000.00元。

       2.2017年结转下年12,759.23元。

    (三)资金管理情况:

       1.九三学社执行行政单位会计管理制度,建立了完善的财务管理制度,财务资料完整齐全,会计核算准确及时,财政资金运用合理规范。

三、资金组织实施情况:

   (一)资金组织情况分析:

       1.年初财政资金预算871,600.00元,基本支出531,600.00元,(其中人员支出290,700.00元,日常公用经费240,900.00元),项目支出340,000.00元。

       2.调整预算1,736,657.39元,基本支出771,435.51(其中人员支出530,535.51元,日常公用经费240,900.00元),项目支出905,221.88元,其他支出60000元。

       3.调整预算增加865057.39元,主要是上年结转资金378,157.39元,基本支出比较年初预算增加239835.51元,主要是人员经费增资调资及增加津补贴和绩效奖调整预算;项目支出比较年初预算增加247064.49元,主要是社会服务费中木子岭公园植树专项调整预算120000元,“郴州九三昆曲社”成立经费补助50000元,业务工作经费增加77064.49元。

   (二)资金完成情况分析:

     1.2017年支出1,723,898.16元,其中基本支出762,453.38其中人员支出523,374.70元,日常公用经费239,078.68元),项目支出961,444.78元,其中其他支出60,000.00元。

     2.2017年结转下年12,759.23元。

     3.2017年基本支出较预算节约8,982.13元,是因为九三学社根据财政要求加强内部控制,进一步规范和建立健全内部控制相关制度,严格控制财政资金,减少了日常公用经费支出。

     4.项目支出较预算减少3,777.10元,主要是因为九三学社根据财政要求加强内部控制,进一步规范和建立健全内部控制相关制度,加强绩效管理,严格按预算控制使用财政项目资金。

   5.单位资金由于建立了完善的财务管理制度,财务资料完整齐全,会计核算准确及时,因此财政资金运用合理规范,预算支出控制较好。

四、财政资金整体支出绩效情况分析:

(一)绩效评价定量分析:

     1.基本支出预算771,435.51元,实际支出762,453.38元。是因为九三学社根据财政要求加强内部控制,进一步规范和建立健全内部控制相关制度,严格控制财政资金,减少了日常公用经费支出。年末结转共计8,982.13元

     2.项目支出预算965,221.88元,实际支出961,444.78元。其中组织建设经费预算90000元,实际支出80652元;调研经费预算180000元,实际支出210792.78元;社会服务费预算210000元,实际支出210000元;培训经费预算80000元,实际支出80000元,书稿经费预算50000元,实际支出50000元,文化产业引导资金预算150000元,实际支出150000元,同心工程示范预算60000元,实际支出60000元,“九三昆曲社”成立补助50000元,支出50000元,其他支出70000元。年末结转共计3,777.10元。

(二)绩效评价定性分析:

   1.基本支出绩效评价,主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的必需的各项支出,以提高整体公众服务效益

2.社会服务费绩效评价通过“同心工程”的建设,进行扶贫帮困,提高社会对民主党派的认知度,树立九三学社良好的社会形象,争取把同心工程项目打造成郴州市同心项目示范点;按照木子岭公园“九三林”建设规划,2017年继续在木子岭公园造林3亩。

3.教育培训费绩效评价通过社员培训,提高社员的参政议政、民主监督等综合素质,使新社员进一步了解社史、社章,进一步提高民主党派的社会认知度和影响力。

4.考察调研经费绩效评价通过开展参政议政课题招标,对各基层组织完成参政议政工作任务作出具体规定并制订考核奖励办法,激发各基层组织参政议政积极性和主动性,扎实开展调研活动,认真撰写调研报告、提案建议材料,积极出谋划策,为中共党委和政府决策提供参考。

6.组织建设经费绩效评价依据《基层组织工作制度》,以《基层组织工作手册》和《基层组织年度工作目标管理考核办法》考核各基层组织的工作并进行量化评分,表彰奖励先进,督促各基层组织认真开展组织生活、参政议政、社会服务、学习培训等活动,为社员更好地履行职能提供保障。

7.文化产业引导资金绩效评价提升我市文化产业自主创新能力和市场竞争力,具有显著社会效益和经济效益,满足人民群众多层次多样化文化需求,促进我市文化产业发展。

8.《郴州仙佛文化》书稿经费绩效评价挖掘郴州文化底蕴 讲好郴州仙佛故事,为郴州建设历史文化名城贡献力量。

五、资产管理情况:

年初固定资产原值为654908.5元。具体有房屋原值为310011元 ,通用设备原值279650元(其中汽车217500元),家具用具原值65247.5元。

年末固定资产原值为681108.5元(在年初基础上,新增资产原值26200元)。具体有房屋原值为310011元 ,通用设备原值305850元(其中汽车217500元),家具用具原值65247.5元。

本单位利用国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益情况。

单位所有固定资产均为日常办公所用。

、基本经验及主要做法:

  九三学社财政资金严格按财务制度和财经纪律办理业务,职责明确,相互监督。坚持日常帐务日清月结,做到帐证、帐帐、帐实相符。全面核对,使之整体运作安全,做到财政资金管理制度化。但是由于人员较少,只有专职人员3人,且工作繁杂实行财政联络员制度,委托金华会计师事务所代理记账,严格执行行政单位会计管理制度。

七、存在的问题及原因:

通过绩效自评,我们发现了一些薄弱环节,进行了认真分析和总结,如必须做到有预算才支出,坚决杜绝经费超支现象。我们将强化制度建设,不断完善和改进工作,切实做到用制度规范行为,形成按财务制度办事的良好局面,从而进一步完善财政资金的内部管理,形成了内部监督制约、依法操作、依法理财的长效管理机制,确保财政资金更加安全,财务管理更加规范。

八、意见及建议:

    绩效评价工作需要科学、有效的考评标准和指标体系作为支撑,对于同类事项,尽量制定统一的评价口径财政部门要研究和制订出一套针对公共管理支出效益的考核评价指标,方便各财政预算单位管理和使用财政预算资金。